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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 324.00 | 1 342.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 528.00 | 324.00 | 581 205.00 | 581 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 850.00 | 324.00 | 635 526.00 | 635 850.00 |
CU Autres participations | 579 653.00 | | 579 653.00 | 579 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 188.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 527.00 | 19 369.00 | | 95 527.00 |
DK Provisions réglementées | 4 012.00 | 1 282.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 106 896.00 | 27 639.00 | | 106 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 250.00 | 554 000.00 | | 478 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 487.00 | 598.00 | | 14 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 1 902.00 | | 2 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 630.00 | 556 500.00 | | 528 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 526.00 | 584 139.00 | | 635 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 669.00 | 78 250.00 | | 127 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 731.00 | 1 282.00 | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 1 282.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | -1 282.00 | | -2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 955.00 | 30 650.00 | | 226 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 428.00 | 11 281.00 | | 131 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 527.00 | 19 369.00 | | 95 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 863.00 | | 1 666.00 | 579 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 863.00 | | | 579 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 282.00 | 2 731.00 | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 2 731.00 | | 1 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 250.00 | 77 289.00 | 318 793.00 | 478 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 630.00 | 127 669.00 | 318 793.00 | 528 630.00 |