| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 769.00 | 942.00 | 18 827.00 | 19 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 632.00 | 942.00 | 598 689.00 | 599 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 356.00 | 942.00 | 659 413.00 | 660 356.00 |
CU Autres participations | 579 653.00 | | 579 653.00 | 579 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 084.00 | 557.00 | | 66 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 696.00 | 95 527.00 | | 136 696.00 |
DK Provisions réglementées | 6 743.00 | 4 012.00 | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 216 323.00 | 106 896.00 | | 216 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 262.00 | 478 250.00 | | 417 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 14 487.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 919.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 599.00 | 32 974.00 | | 21 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 091.00 | 528 630.00 | | 443 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 413.00 | 635 526.00 | | 659 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 280.00 | 127 669.00 | | 108 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | -2 731.00 | | -2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 731.00 | 226 955.00 | | 381 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 035.00 | 131 428.00 | | 245 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 696.00 | 95 527.00 | | 136 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 528.00 | | 18 103.00 | 581 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 18 103.00 | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 863.00 | | | 579 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 618.00 | 942.00 | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 618.00 | 942.00 | 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 012.00 | 2 731.00 | | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012.00 | 2 731.00 | | 4 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 262.00 | 82 451.00 | 334 811.00 | 417 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 091.00 | 108 280.00 | 334 811.00 | 443 091.00 |