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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | 1 622.00 | 290.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066.00 | 2 776.00 | 290.00 | 3 066.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 772.00 | 2 776.00 | 97 996.00 | 100 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 854.00 | 23 314.00 | | 51 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 28 540.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 52 974.00 | 52 954.00 | | 52 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 366.00 | 43 389.00 | | 41 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 943.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 4 025.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 021.00 | 48 357.00 | | 45 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 996.00 | 101 311.00 | | 97 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4 837.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 880.00 | 99 192.00 | | 69 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 860.00 | 70 651.00 | | 69 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | 28 540.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779.00 | | 713.00 | 2 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 3 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 1 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | | 713.00 | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261.00 | 941.00 | 426.00 | 2 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 941.00 | 426.00 | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |