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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AP Constructions | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 856.00 | 3 927.00 | 8 929.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 878.00 | 5 081.00 | 90 797.00 | 95 878.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 182 007.00 | | 182 007.00 | 182 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 954.00 | | 182 954.00 | 182 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 832.00 | 5 081.00 | 273 751.00 | 278 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 650.00 | 51 874.00 | | 81 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 288.00 | 29 776.00 | | 61 288.00 |
DL TOTAL (I) | 144 038.00 | 82 750.00 | | 144 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 907.00 | 40 042.00 | | 43 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 815.00 | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 284.00 | 7 507.00 | | 9 284.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 714.00 | 48 364.00 | | 129 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 751.00 | 131 114.00 | | 273 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 831.00 | 48 364.00 | | 56 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 5 407.00 | | 13 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 510.00 | 113 558.00 | | 158 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 222.00 | 83 782.00 | | 97 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 288.00 | 29 776.00 | | 61 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907.00 | | 91 971.00 | 3 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | | 91 971.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 2 077.00 | | 3 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 2 077.00 | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 244.00 | 3 362.00 | 14 068.00 | 76 244.00 |
VI Groupe et associés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 714.00 | 56 831.00 | 14 068.00 | 129 714.00 |