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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 023.00 | 50 898.00 | 39 124.00 | 90 023.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 845.00 | 57 698.00 | 52 146.00 | 109 845.00 |
060 Stock marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
072 Créances – Autres | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
084 Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
110 Total général Actif | 141 601.00 | 57 698.00 | 83 902.00 | 141 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 393.00 | | | 278 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53.00 | | | 53.00 |
230 Autres produits | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 414.00 | | | 280 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 727.00 | | | 92 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
252 Charges sociales | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 546.00 | | | 257 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 112.00 | | | 101 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |