| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 978.00 | 73 550.00 | 24 428.00 | 97 978.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 800.00 | 80 350.00 | 37 450.00 | 117 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
072 Créances – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
084 Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 329.00 | | 83 329.00 | 83 329.00 |
110 Total général Actif | 201 129.00 | 80 350.00 | 120 779.00 | 201 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 161.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 925.00 | | | 223 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 778.00 | | | 265 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
252 Charges sociales | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 912.00 | | | 256 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |