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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
AP Constructions | 16 520.00 | 1 195.00 | 15 325.00 | 16 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 012.00 | 1 035.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 648.00 | 2 208.00 | 23 440.00 | 25 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
BZ Autres créances | 283 647.00 | | 283 647.00 | 283 647.00 |
CF Disponibilités | 205 929.00 | | 205 929.00 | 205 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 252.00 | | 543 252.00 | 543 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 900.00 | 2 208.00 | 566 692.00 | 568 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 55 321.00 | 14 033.00 | | 55 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 989.00 | 41 287.00 | | 66 989.00 |
DL TOTAL (I) | 222 430.00 | 155 441.00 | | 222 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 346.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 4 885.00 | | 17 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 912.00 | 5 872.00 | | 26 912.00 |
EA Autres dettes | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 570.00 | 214 480.00 | | 38 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 262.00 | 225 633.00 | | 344 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 692.00 | 381 073.00 | | 566 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 262.00 | 225 633.00 | | 344 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 1 188.00 | 2 208.00 | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 1 188.00 | 2 208.00 | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 618.00 | 261 618.00 | | 261 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
UX Autres créances clients | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 647.00 | 283 647.00 | | 283 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 323.00 | 337 323.00 | | 337 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 262.00 | 344 262.00 | | 344 262.00 |