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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
AP Constructions | 16 520.00 | 2 847.00 | 13 673.00 | 16 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 953.00 | 1 960.00 | 3 993.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 553.00 | 4 807.00 | 24 746.00 | 29 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
BZ Autres créances | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
CF Disponibilités | 307 773.00 | | 307 773.00 | 307 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 136.00 | | 499 136.00 | 499 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 689.00 | 4 807.00 | 523 882.00 | 528 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 686.00 | 102 430.00 | | 93 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 780.00 | 1 256.00 | | 162 780.00 |
DL TOTAL (I) | 366 467.00 | 213 686.00 | | 366 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 674.00 | 737.00 | | 14 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 43 895.00 | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 807.00 | 25 789.00 | | 63 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 62 672.00 | 15 630.00 | | 62 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 415.00 | 86 093.00 | | 157 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 882.00 | 299 779.00 | | 523 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374.00 | 1 434.00 | 4 807.00 | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 1 434.00 | 4 807.00 | 3 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
UX Autres créances clients | 110 948.00 | 110 948.00 | | 110 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 453.00 | 179 453.00 | | 179 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 415.00 | 157 415.00 | | 157 415.00 |