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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 272.00 | 628.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 852.00 | 17 886.00 | 119 966.00 | 137 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 752.00 | 18 158.00 | 120 594.00 | 138 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 410.00 | | 249 410.00 | 249 410.00 |
072 Créances – Autres | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
084 Disponibilités | 181 747.00 | | 181 747.00 | 181 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 198.00 | | 471 198.00 | 471 198.00 |
110 Total général Actif | 609 950.00 | 18 158.00 | 591 792.00 | 609 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 504.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 569.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 339.00 | | | 70 339.00 |