| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 573.00 | 327.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 679.00 | 57 761.00 | 466 918.00 | 524 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 579.00 | 58 334.00 | 467 245.00 | 525 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 696.00 | | 187 696.00 | 187 696.00 |
072 Créances – Autres | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
084 Disponibilités | 174 853.00 | | 174 853.00 | 174 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 510.00 | | 447 510.00 | 447 510.00 |
110 Total général Actif | 973 088.00 | 58 334.00 | 914 754.00 | 973 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 465 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386 827.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 322 821.00 | | | 322 821.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 752.00 | | | 138 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 387 314.00 | | | 387 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 471.00 | | | 190 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 501.00 | | | 65 501.00 |