| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | 1 326.00 | 20 674.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 759.00 | 2 595.00 | 19 164.00 | 21 759.00 |
040 Immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 913.00 | 3 921.00 | 42 992.00 | 46 913.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
110 Total général Actif | 58 794.00 | 3 921.00 | 54 874.00 | 58 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 913.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 138.00 | | | 138.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | 1 251.00 | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83.00 | | | 83.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | -408.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
252 Charges sociales | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 280.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |