| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 279.00 | 1 070.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 159.00 | 50 064.00 | 69 095.00 | 119 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 126.00 | 179 814.00 | 113 312.00 | 293 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 036.00 | 231 157.00 | 183 878.00 | 415 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BZ Autres créances | 158 323.00 | | 158 323.00 | 158 323.00 |
CF Disponibilités | 304 391.00 | | 304 391.00 | 304 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 334.00 | | 471 334.00 | 471 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 370.00 | 231 157.00 | 655 212.00 | 886 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 260 111.00 | 166 919.00 | | 260 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 482.00 | 158 835.00 | | 202 482.00 |
DL TOTAL (I) | 463 693.00 | 326 854.00 | | 463 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 854.00 | 464.00 | | 14 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 379.00 | 101 104.00 | | 43 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 284.00 | 80 667.00 | | 133 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 519.00 | 340 475.00 | | 191 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 212.00 | 667 329.00 | | 655 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 716.00 | | | 180 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 868 044.00 | | 1 868 044.00 | 1 868 044.00 |
FG Production vendue services | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 527.00 | | 1 916 527.00 | 1 916 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 123.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 141.00 | 1 917.00 | | 7 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | 3 678.00 | | 3 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 6 717.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | -4 801.00 | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 860.00 | 57 216.00 | | 71 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 828.00 | 1 803 736.00 | | 1 925 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 346.00 | 1 644 901.00 | | 1 723 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 482.00 | 158 835.00 | | 202 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 162.00 | | 65 874.00 | 349 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 761.00 | | 63 524.00 | 348 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 034.00 | 77 124.00 | | 154 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 034.00 | 75 844.00 | | 154 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 855.00 | 4 052.00 | 10 803.00 | 14 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 855.00 | | | -14 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 323.00 | 158 323.00 | | 158 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 343.00 | 166 943.00 | 400.00 | 167 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 519.00 | 180 717.00 | 10 803.00 | 191 519.00 |