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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 450.00 | 98 847.00 | 56 603.00 | 155 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 739.00 | 279 955.00 | 32 783.00 | 312 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 939.00 | 381 152.00 | 89 787.00 | 470 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 540 674.00 | | 540 674.00 | 540 674.00 |
CF Disponibilités | 747 209.00 | | 747 209.00 | 747 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 459.00 | | 1 309 459.00 | 1 309 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 399.00 | 381 152.00 | 1 399 247.00 | 1 780 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 615 577.00 | | | 615 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 086.00 | | | 426 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 764.00 | | | 1 042 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 420.00 | | | 130 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 353.00 | | | 219 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 482.00 | | | 356 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 247.00 | | | 1 399 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 912.00 | | | 353 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 279 752.00 | | 2 279 752.00 | 2 279 752.00 |
FG Production vendue services | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 539.00 | | 2 312 539.00 | 2 312 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 627.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 539.00 | | | 2 416 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 452.00 | | | 1 990 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 086.00 | | | 426 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 578.00 | | 29 362.00 | 441 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 828.00 | | 29 362.00 | 438 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 354.00 | 219 354.00 | | 219 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 708.00 | 4 138.00 | 2 570.00 | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 674.00 | 540 674.00 | | 540 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 623.00 | 548 222.00 | 400.00 | 548 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 483.00 | 353 913.00 | 2 570.00 | 356 483.00 |