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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 781.00 | 39 848.00 | 43 932.00 | 83 781.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 756.00 | 39 848.00 | 139 908.00 | 179 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
110 Total général Actif | 223 037.00 | 39 848.00 | 183 188.00 | 223 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 317.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 149.00 | 331 770.00 | | 228 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 172.00 | 11 072.00 | | 5 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 080.00 | 10 445.00 | | 7 080.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 46.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 457.00 | 353 333.00 | | 240 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 110.00 | 85 238.00 | | 90 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 225.00 | 12 301.00 | | -7 225.00 |
242 Autres charges externes. | 68 367.00 | 93 286.00 | | 68 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 2 663.00 | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 595.00 | 60 307.00 | | 45 595.00 |
252 Charges sociales | 7 136.00 | 8 061.00 | | 7 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 107.00 | 11 898.00 | | 11 107.00 |
262 Autres charges | 2 979.00 | 2 953.00 | | 2 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 236.00 | 276 708.00 | | 220 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 221.00 | 76 625.00 | | 20 221.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 1 167.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 15 152.00 | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 479.00 | 60 314.00 | | 15 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 731.00 | | | 179 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |