| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 106.00 | 52 092.00 | 54 014.00 | 106 106.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 081.00 | 52 092.00 | 149 989.00 | 202 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
072 Créances – Autres | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
084 Disponibilités | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
110 Total général Actif | 293 633.00 | 52 092.00 | 241 542.00 | 293 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 485.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 106.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 457.00 | 228 149.00 | | 156 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 668.00 | 5 172.00 | | 4 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 403.00 | 7 080.00 | | 57 403.00 |
230 Autres produits | 6 954.00 | 57.00 | | 6 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 482.00 | 240 457.00 | | 225 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 993.00 | 90 110.00 | | 63 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 145.00 | -7 225.00 | | -8 145.00 |
242 Autres charges externes. | 33 075.00 | 68 367.00 | | 33 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 2 167.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 790.00 | 45 595.00 | | 36 790.00 |
252 Charges sociales | 2 469.00 | 7 136.00 | | 2 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 243.00 | 11 107.00 | | 12 243.00 |
262 Autres charges | 5 135.00 | 2 979.00 | | 5 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 118.00 | 220 236.00 | | 147 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 364.00 | 20 221.00 | | 78 364.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | 562.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | 1 464.00 | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 2 732.00 | | 3 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 200.00 | 15 479.00 | | 72 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 756.00 | | | 179 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 643.00 | | | 18 643.00 |