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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 2 889.00 | 5 660.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 676.00 | 6 162.00 | 6 513.00 | 12 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 1 484.00 | 6 606.00 | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 499.00 | 10 536.00 | 102 963.00 | 113 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 495.00 | | 128 495.00 | 128 495.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CF Disponibilités | 91 816.00 | | 91 816.00 | 91 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 511.00 | | 248 511.00 | 248 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 010.00 | 10 536.00 | 351 474.00 | 362 010.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 61 784.00 | 32 611.00 | | 61 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 913.00 | 29 172.00 | | 21 913.00 |
DK Provisions réglementées | 3 856.00 | 152.00 | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 88 105.00 | 62 487.00 | | 88 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 275.00 | 97 578.00 | | 86 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 1 251.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 12 675.00 | | 11 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 085.00 | 63 718.00 | | 87 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 955.00 | 61 778.00 | | 74 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 369.00 | 237 001.00 | | 263 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 474.00 | 299 488.00 | | 351 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 514.00 | | 376 514.00 | 376 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 514.00 | | 376 514.00 | 376 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 545.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1 057.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 703.00 | 152.00 | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 1 209.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | -1 209.00 | | -3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 1 695.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 046.00 | 199 943.00 | | 377 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 132.00 | 170 770.00 | | 355 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 913.00 | 29 172.00 | | 21 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 270.00 | 23 239.00 | | 21 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | 7 546.00 | | 2 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 2 813.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | 4 733.00 | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 635.00 | 3 720.00 | 63 935.00 | 89 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 695.00 | 156 695.00 | | 156 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 593.00 | 156 695.00 | 4 898.00 | 161 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 369.00 | 177 454.00 | 63 935.00 | 263 369.00 |