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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 5 739.00 | 2 810.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 676.00 | 8 892.00 | 3 783.00 | 12 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 739.00 | 6 896.00 | 40 842.00 | 47 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 748.00 | 21 529.00 | 132 219.00 | 153 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BZ Autres créances | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CF Disponibilités | 112 309.00 | | 112 309.00 | 112 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 088.00 | | 160 088.00 | 160 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 837.00 | 21 529.00 | 292 308.00 | 313 837.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 83 698.00 | 61 784.00 | | 83 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 562.00 | 21 913.00 | | -79 562.00 |
DK Provisions réglementées | 1 890.00 | 3 856.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 6 576.00 | 88 105.00 | | 6 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 044.00 | 86 275.00 | | 150 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 020.00 | 3 359.00 | | 19 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 11 693.00 | | 18 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 596.00 | 87 085.00 | | 87 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 233.00 | 74 955.00 | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 731.00 | 263 369.00 | | 285 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 308.00 | 351 474.00 | | 292 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 993.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 280.00 | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 3 983.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | -3 983.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 553.00 | 377 046.00 | | 312 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 115.00 | 355 132.00 | | 392 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 562.00 | 21 913.00 | | -79 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536.00 | 10 993.00 | | 10 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 2 850.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 8 143.00 | | 7 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 857.00 | | 1 967.00 | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 857.00 | | 1 967.00 | 3 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 15 281.00 | | 18 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 278.00 | 47 780.00 | 5 498.00 | 53 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 732.00 | 282 175.00 | | 285 732.00 |