| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 133.00 | | 1 454 133.00 | 1 454 133.00 |
BZ Autres créances | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CF Disponibilités | 111 694.00 | | 111 694.00 | 111 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 581.00 | | 139 581.00 | 139 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 714.00 | | 1 593 714.00 | 1 593 714.00 |
CU Autres participations | 1 454 133.00 | | 1 454 133.00 | 1 454 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | 1 154.00 | | 2 399.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 21 900.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 34.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 819.00 | 24 868.00 | | 116 819.00 |
DL TOTAL (I) | 561 775.00 | 487 956.00 | | 561 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 066.00 | 36.00 | | 600 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720.00 | 236.00 | | 19 720.00 |
EA Autres dettes | 412 153.00 | | | 412 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 939.00 | 272.00 | | 1 031 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 714.00 | 488 227.00 | | 1 593 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 872.00 | 272.00 | | 513 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 767.00 | 27 458.00 | | 138 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 947.00 | 2 590.00 | | 21 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 819.00 | 24 868.00 | | 116 819.00 |