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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 456 133.00 | | 1 456 133.00 | 1 456 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 456 133.00 | | 1 456 133.00 | 1 456 133.00 |
072 Créances – Autres | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
084 Disponibilités | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 899.00 | | 134 899.00 | 134 899.00 |
110 Total général Actif | 1 591 032.00 | | 1 591 032.00 | 1 591 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 791 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 799 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 591 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 594.00 | 6 967.00 | | 5 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 175.00 | | 174.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 810.00 | 8 184.00 | | 6 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 810.00 | -8 164.00 | | -6 810.00 |
280 Produits financiers | 139 194.00 | 139 123.00 | | 139 194.00 |
294 Charges financières | 9 628.00 | 24 118.00 | | 9 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 756.00 | 106 842.00 | | 122 756.00 |