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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 64 441.00 | 38 664.00 | 25 776.00 | 64 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 602.00 | 31 704.00 | 38 898.00 | 70 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 168.00 | 97 844.00 | 269 324.00 | 367 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 838.00 | 196 014.00 | 1 025 824.00 | 1 221 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 120.00 | | 211 120.00 | 211 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 172.00 | 364 228.00 | 1 570 943.00 | 1 935 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
BZ Autres créances | 158 148.00 | | 158 148.00 | 158 148.00 |
CF Disponibilités | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 970.00 | | 306 970.00 | 306 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 833.00 | | 723 833.00 | 723 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 005.00 | 364 228.00 | 2 294 777.00 | 2 659 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 304.00 | -331 128.00 | | -345 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 033.00 | -14 175.00 | | 341 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 728.00 | 1 154 695.00 | | 1 495 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 75.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 666 944.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 751.00 | 511 959.00 | | 190 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 406.00 | 89 048.00 | | 137 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 246.00 | 51 756.00 | | 64 246.00 |
EA Autres dettes | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 048.00 | 1 319 784.00 | | 799 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 777.00 | 2 474 480.00 | | 2 294 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 048.00 | 1 319 784.00 | | 799 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 75.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 484.00 | | | -94 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | -9 593.00 | | 6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 909.00 | 1 549 023.00 | | 3 006 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 875.00 | 1 563 198.00 | | 2 665 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 033.00 | -14 175.00 | | 341 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 430.00 | | 1 039 648.00 | 1 346 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 500.00 | 143 407.00 | 1 935 172.00 | 307 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 64 441.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 807.00 | 70 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 500.00 | 17 600.00 | 1 589 007.00 | 307 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 494.00 | | 19 915.00 | 176 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 329.00 | | 948 777.00 | 965 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 165.00 | | 70 955.00 | 140 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 430.00 | 205 562.00 | 44 764.00 | 203 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 776.00 | 12 888.00 | | 25 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 720.00 | 41 551.00 | 43 567.00 | 33 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 933.00 | 151 122.00 | 1 197.00 | 143 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 751.00 | 190 751.00 | | 190 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 120.00 | | 211 120.00 | 211 120.00 |
UX Autres créances clients | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 970.00 | 303 962.00 | 3 007.00 | 306 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 505.00 | 693 377.00 | 214 127.00 | 907 505.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 048.00 | 799 048.00 | | 799 048.00 |