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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 441.00 | 51 552.00 | 12 888.00 | 64 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 602.00 | 50 894.00 | 19 708.00 | 70 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 432.00 | 165 083.00 | 327 349.00 | 492 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 487.00 | 297 764.00 | 968 722.00 | 1 266 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 140.00 | 565 295.00 | 1 542 845.00 | 2 108 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 553.00 | | 549 553.00 | 549 553.00 |
BZ Autres créances | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CF Disponibilités | 247 051.00 | | 247 051.00 | 247 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 973.00 | | 880 973.00 | 880 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 113.00 | 565 295.00 | 2 423 818.00 | 2 989 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 271.00 | -345 304.00 | | -4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 751.00 | 341 033.00 | | 26 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 479.00 | 1 495 728.00 | | 1 522 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 129.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 008.00 | 400 000.00 | | 381 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 513.00 | 190 751.00 | | 274 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 530.00 | 137 406.00 | | 232 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 246.00 | | |
EA Autres dettes | 13 188.00 | 6 515.00 | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 338.00 | 799 048.00 | | 901 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 818.00 | 2 294 777.00 | | 2 423 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 337.00 | 799 048.00 | | 901 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 129.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 084 885.00 | | 3 084 885.00 | 3 084 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 885.00 | | 3 084 885.00 | 3 084 885.00 |
FQ Autres produits | | | 11 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 888.00 | |
GE Autres charges | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 236.00 | 98 642.00 | | 8 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 236.00 | 98 651.00 | | 8 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 236.00 | -94 484.00 | | -8 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | 6 515.00 | | 13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 969.00 | 3 006 909.00 | | 3 095 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 218.00 | 2 665 875.00 | | 3 069 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 751.00 | 341 033.00 | | 26 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 172.00 | | 195 026.00 | 1 935 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 058.00 | 2 108 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 058.00 | 1 758 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 007.00 | | 191 971.00 | 1 589 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 120.00 | | 3 055.00 | 211 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 228.00 | 214 888.00 | 13 821.00 | 364 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 664.00 | 12 888.00 | | 38 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 704.00 | 19 189.00 | | 31 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 859.00 | 182 811.00 | 13 822.00 | 293 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 008.00 | 381 008.00 | | 381 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 513.00 | 274 513.00 | | 274 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
UX Autres créances clients | 549 553.00 | 549 553.00 | | 549 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 457.00 | | | 803 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 448.00 | | | 822 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 10 367.00 | 2 049.00 | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 317.00 | 628 092.00 | 216 225.00 | 844 317.00 |
VW T.V.A. | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 337.00 | 901 337.00 | | 901 337.00 |