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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 221 115.00 | | 221 115.00 | 221 115.00 |
CF Disponibilités | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 592.00 | | 323 592.00 | 323 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 592.00 | | 1 133 592.00 | 1 133 592.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DH Report à nouveau | 9 454.00 | -2 728.00 | | 9 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 197.00 | 21 638.00 | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 828 107.00 | 818 909.00 | | 828 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 141.00 | 170 312.00 | | 292 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 4 646.00 | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 484.00 | 174 958.00 | | 305 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 592.00 | 993 868.00 | | 1 133 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 484.00 | 4 646.00 | | 305 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 231.00 | -23 856.00 | | -9 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 697.00 | -21 638.00 | | -6 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 197.00 | 21 638.00 | | 9 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 116.00 | 221 116.00 | | 221 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 116.00 | 224 116.00 | | 224 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 484.00 | 305 484.00 | | 305 484.00 |