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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 292 747.00 | | 292 747.00 | 292 747.00 |
CF Disponibilités | 433 823.00 | | 433 823.00 | 433 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 570.00 | | 729 570.00 | 729 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 570.00 | | 1 539 570.00 | 1 539 570.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 914.00 | 9 454.00 | | 9 914.00 |
DH Report à nouveau | 18 192.00 | 9 454.00 | | 18 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 728.00 | 9 197.00 | | 15 728.00 |
DL TOTAL (I) | 843 835.00 | 828 107.00 | | 843 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 641.00 | 292 141.00 | | 687 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 9 464.00 | | 7 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | 3 879.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 734.00 | 305 484.00 | | 695 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 570.00 | 1 133 592.00 | | 1 539 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 641.00 | | | 687 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 663.00 | -9 231.00 | | -17 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 728.00 | -6 697.00 | | -15 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 728.00 | 9 197.00 | | 15 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 683 500.00 | 683 500.00 | | 683 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 747.00 | 292 747.00 | | 292 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 747.00 | 295 747.00 | | 295 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 734.00 | 695 731.00 | | 695 734.00 |