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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 935.00 | | 1 121 935.00 | 1 121 935.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 387.00 | | 1 122 387.00 | 1 122 387.00 |
CU Autres participations | 1 121 935.00 | | 1 121 935.00 | 1 121 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 035.00 | 451 035.00 | | 451 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DG Autres réserves | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 515.00 | 55 895.00 | | 66 515.00 |
DL TOTAL (I) | 573 445.00 | 506 930.00 | | 573 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 586.00 | 431 226.00 | | 361 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 095.00 | 186 575.00 | | 186 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 780.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 941.00 | 618 581.00 | | 548 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 387.00 | 1 125 512.00 | | 1 122 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 873.00 | 256 995.00 | | 257 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 370.00 | 18 990.00 | | 8 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 515.00 | 55 895.00 | | 66 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 935.00 | | | 1 121 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 935.00 | | | 1 121 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 586.00 | 70 518.00 | 291 069.00 | 361 586.00 |
VI Groupe et associés | 186 095.00 | 186 095.00 | | 186 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 941.00 | 257 873.00 | 291 069.00 | 548 941.00 |