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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 935.00 | | 1 121 935.00 | 1 121 935.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 942.00 | | 1 122 942.00 | 1 122 942.00 |
CU Autres participations | 1 121 935.00 | | 1 121 935.00 | 1 121 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 035.00 | 451 035.00 | | 451 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 121.00 | 2 795.00 | | 6 121.00 |
DG Autres réserves | 116 289.00 | 53 100.00 | | 116 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 227.00 | 66 515.00 | | -7 227.00 |
DL TOTAL (I) | 566 219.00 | 573 445.00 | | 566 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 069.00 | 361 586.00 | | 291 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 915.00 | 186 095.00 | | 263 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 260.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 723.00 | 548 941.00 | | 556 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 942.00 | 1 122 387.00 | | 1 122 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 061.00 | 257 873.00 | | 337 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 74 885.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227.00 | 8 370.00 | | 7 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 227.00 | 66 515.00 | | -7 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 935.00 | | | 1 121 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 935.00 | | | 1 121 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 069.00 | 71 406.00 | 219 662.00 | 291 069.00 |
VI Groupe et associés | 263 915.00 | 263 915.00 | | 263 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 723.00 | 337 061.00 | 219 662.00 | 556 723.00 |