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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 542.00 | 20 941.00 | 5 601.00 | 26 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 486.00 | 14 713.00 | 11 773.00 | 26 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 028.00 | 35 654.00 | 137 374.00 | 173 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BT Marchandises | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BZ Autres créances | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CF Disponibilités | 114 295.00 | | 114 295.00 | 114 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 769.00 | | 264 769.00 | 264 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 797.00 | 35 654.00 | 402 143.00 | 437 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DH Report à nouveau | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 140.00 | 47 818.00 | | 61 140.00 |
DL TOTAL (I) | 267 289.00 | 206 148.00 | | 267 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 2 734.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 145.00 | 6 798.00 | | 102 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 447.00 | 22 097.00 | | 26 447.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 701.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 854.00 | 33 296.00 | | 134 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 143.00 | 239 444.00 | | 402 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 723.00 | | 14 557.00 | 161 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 173 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 53 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 723.00 | | 14 557.00 | 41 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 813.00 | 6 827.00 | 1 986.00 | 30 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 813.00 | 6 827.00 | 1 986.00 | 30 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |