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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 542.00 | 22 796.00 | 3 746.00 | 26 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 305.00 | 22 098.00 | 19 206.00 | 41 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 847.00 | 44 895.00 | 142 952.00 | 187 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
BT Marchandises | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 253 815.00 | | 253 815.00 | 253 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 695.00 | | 463 695.00 | 463 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 543.00 | 44 895.00 | 606 648.00 | 651 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
DH Report à nouveau | 56 894.00 | 31 985.00 | | 56 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 868.00 | 61 140.00 | | 170 868.00 |
DL TOTAL (I) | 401 925.00 | 267 288.00 | | 401 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 2 679.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 875.00 | 102 145.00 | | 113 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 299.00 | 26 446.00 | | 86 299.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 3 583.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 722.00 | 134 854.00 | | 204 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 648.00 | 402 143.00 | | 606 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 722.00 | 134 854.00 | | 204 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 028.00 | | 14 820.00 | 173 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 028.00 | | 14 820.00 | 53 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654.00 | 9 241.00 | | 35 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | 9 241.00 | | 35 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VW T.V.A. | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 723.00 | 204 723.00 | | 204 723.00 |