| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
AP Constructions | 38 940.00 | 5 957.00 | 32 982.00 | 38 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 2 617.00 | 2 643.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 443.00 | 7 754.00 | 24 689.00 | 32 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 349.00 | 16 529.00 | 282 819.00 | 299 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 150.00 | | 109 150.00 | 109 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 731.00 | | 207 731.00 | 207 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 081.00 | 16 529.00 | 490 551.00 | 507 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DG Autres réserves | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 795.00 | | | 125 795.00 |
DL TOTAL (I) | 161 133.00 | | | 161 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 922.00 | | | 220 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 418.00 | | | 329 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 551.00 | | | 490 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 499.00 | | | 155 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 734.00 | | 13 767.00 | 285 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 299 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 877.00 | | 13 767.00 | 62 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924.00 | 11 606.00 | | 4 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 102.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 11 504.00 | | 4 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 148.00 | 46 228.00 | 173 919.00 | 220 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 418.00 | 155 499.00 | 173 919.00 | 329 418.00 |