| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
AP Constructions | 64 780.00 | 15 432.00 | 49 348.00 | 64 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 1 920.00 | 1 568.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 711.00 | 22 313.00 | 13 397.00 | 35 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 684.00 | 39 865.00 | 326 819.00 | 366 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 529 554.00 | | 529 554.00 | 529 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 740.00 | | 623 740.00 | 623 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 424.00 | 39 865.00 | 950 558.00 | 990 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DG Autres réserves | 405 548.00 | 158 417.00 | | 405 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 355.00 | 247 132.00 | | 324 355.00 |
DL TOTAL (I) | 732 620.00 | 408 265.00 | | 732 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 180.00 | 198 535.00 | | 127 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 1 574.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 68 874.00 | | 80 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 597.00 | 10 349.00 | | 8 597.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 1 596.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 938.00 | 280 929.00 | | 217 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 558.00 | 689 194.00 | | 950 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 759.00 | 153 749.00 | | 90 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 562.00 | | 69 200.00 | 300 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 366 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 103 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 858.00 | | 29 200.00 | 77 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 40 000.00 | 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 304.00 | 12 304.00 | 40 000.00 | 52 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 938.00 | 90 759.00 | | 217 938.00 |