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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 357.00 | 30 994.00 | 275 364.00 | 306 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 357.00 | 31 394.00 | 276 964.00 | 308 357.00 |
060 Stock marchandises | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
084 Disponibilités | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
110 Total général Actif | 399 667.00 | 31 394.00 | 368 274.00 | 399 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 752 273.00 | | | 752 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 362.00 | | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 394.00 | | | 804 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621 960.00 | | | 621 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 642.00 | | | -61 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
242 Autres charges externes. | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 534.00 | | | 131 534.00 |
252 Charges sociales | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 878 445.00 | | | 878 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 051.00 | | | -74 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
294 Charges financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 140.00 | | | -71 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 746.00 | | | 51 746.00 |