| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 067.00 | 933.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 116.00 | 62 410.00 | 284 706.00 | 347 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 116.00 | 63 476.00 | 285 640.00 | 349 116.00 |
060 Stock marchandises | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
072 Créances – Autres | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
084 Disponibilités | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
110 Total général Actif | 449 620.00 | 63 476.00 | 386 143.00 | 449 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 761.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 933 289.00 | | | 933 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 632.00 | | | 988 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 107.00 | | | 663 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
242 Autres charges externes. | 108 959.00 | | | 108 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
252 Charges sociales | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 986 210.00 | | | 986 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
294 Charges financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 357.00 | | | 308 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 971.00 | | | 51 971.00 |