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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 770.00 | 354.00 | 1 416.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 072.00 | 354.00 | 2 114 718.00 | 2 115 072.00 |
BZ Autres créances | 106 792.00 | | 106 792.00 | 106 792.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 658.00 | | 107 658.00 | 107 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 730.00 | 354.00 | 2 222 376.00 | 2 222 730.00 |
CU Autres participations | 2 113 302.00 | | 2 113 302.00 | 2 113 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 928.00 | -5 341.00 | | 179 928.00 |
DK Provisions réglementées | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 777 352.00 | 594 659.00 | | 777 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 094.00 | 1 420 367.00 | | 1 421 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 66.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 296.00 | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 024.00 | 1 426 120.00 | | 1 445 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 376.00 | 2 020 779.00 | | 2 222 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 494.00 | 1 420 000.00 | | 1 269 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 367.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 221.00 | | | -7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 497.00 | | | 200 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 568.00 | 5 341.00 | | 20 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 928.00 | -5 341.00 | | 179 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 078.00 | 151 584.00 | 619 918.00 | 1 421 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 024.00 | 175 530.00 | 619 918.00 | 1 445 024.00 |