| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 770.00 | 708.00 | 1 062.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 072.00 | 708.00 | 2 114 364.00 | 2 115 072.00 |
BZ Autres créances | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
CF Disponibilités | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 841.00 | | 225 841.00 | 225 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 913.00 | 708.00 | 2 340 205.00 | 2 340 913.00 |
CU Autres participations | 2 113 302.00 | | 2 113 302.00 | 2 113 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
DH Report à nouveau | | -5 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 453.00 | 179 928.00 | | 202 453.00 |
DK Provisions réglementées | 5 528.00 | 2 764.00 | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 982 569.00 | 777 352.00 | | 982 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 087.00 | 1 421 094.00 | | 1 336 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 2 312.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 711.00 | 21 223.00 | | 17 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 637.00 | 1 445 024.00 | | 1 357 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 205.00 | 2 222 376.00 | | 2 340 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 452.00 | 175 530.00 | | 174 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | -2 764.00 | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 534.00 | -7 221.00 | | -6 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 070.00 | 200 497.00 | | 222 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 618.00 | 20 568.00 | | 19 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 453.00 | 179 928.00 | | 202 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 302.00 | 2 113 302.00 | | 2 113 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 764.00 | | |