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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 575.00 | 4 135.00 | 39 441.00 | 43 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 201.00 | 2 664.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 240.00 | 4 335.00 | 46 905.00 | 51 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
BZ Autres créances | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 763.00 | 4 335.00 | 173 428.00 | 177 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 25 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 384.00 | -1 484.00 | | -178 384.00 |
DL TOTAL (I) | 45 132.00 | 23 516.00 | | 45 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 585.00 | 50 039.00 | | 62 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 603.00 | 18 598.00 | | 24 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 109.00 | 31 037.00 | | 41 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 296.00 | 99 674.00 | | 128 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 428.00 | 123 190.00 | | 173 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 296.00 | 99 674.00 | | 128 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
FG Production vendue services | 646 720.00 | | 646 720.00 | 646 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 313.00 | | 657 313.00 | 657 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 199.00 | 75 001.00 | | 669 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 583.00 | 76 485.00 | | 847 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 384.00 | -1 484.00 | | -178 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VI Groupe et associés | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |