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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 836.00 | 36 357.00 | 48 479.00 | 84 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 230.00 | 3 507.00 | 6 722.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 865.00 | 39 864.00 | 60 001.00 | 99 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 567.00 | | 499 567.00 | 499 567.00 |
BZ Autres créances | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CF Disponibilités | 273 147.00 | | 273 147.00 | 273 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 464.00 | | 800 464.00 | 800 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 329.00 | 39 864.00 | 860 465.00 | 900 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 425 000.00 | | 1 095 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 339.00 | -179 868.00 | | -386 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 908.00 | -206 471.00 | | -599 908.00 |
DL TOTAL (I) | 108 753.00 | 38 661.00 | | 108 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 705.00 | 132 118.00 | | 84 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 695.00 | 136 868.00 | | 474 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 312.00 | 155 489.00 | | 192 312.00 |
EA Autres dettes | | 7 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 712.00 | 431 929.00 | | 751 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 465.00 | 470 590.00 | | 860 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 712.00 | 431 929.00 | | 751 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 705.00 | | | 84 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 724.00 | | 577 724.00 | 577 724.00 |
FG Production vendue services | 286 055.00 | 578 864.00 | 864 920.00 | 286 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 780.00 | 578 864.00 | 1 442 644.00 | 863 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 726.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 726.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -726.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 786.00 | 1 317 344.00 | | 1 488 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 694.00 | 1 523 815.00 | | 2 088 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 908.00 | -206 471.00 | | -599 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 695.00 | 474 695.00 | | 474 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 499 567.00 | 499 567.00 | | 499 567.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VI Groupe et associés | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 117.00 | 527 317.00 | 4 800.00 | 532 117.00 |
VW T.V.A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 712.00 | 751 712.00 | | 751 712.00 |