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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 594.00 | 1 324.00 | 9 270.00 | 10 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 547.00 | 3 483.00 | 27 064.00 | 30 547.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 125.00 | 4 807.00 | 37 318.00 | 42 125.00 |
060 Stock marchandises | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
072 Créances – Autres | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
084 Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
110 Total général Actif | 77 313.00 | 4 807.00 | 72 506.00 | 77 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 624.00 | | | -14 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
242 Autres charges externes. | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
252 Charges sociales | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |