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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 887.00 | 5 195.00 | 12 693.00 | 17 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 767.00 | 10 152.00 | 29 615.00 | 39 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 538.00 | 15 346.00 | 44 192.00 | 59 538.00 |
060 Stock marchandises | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
072 Créances – Autres | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
084 Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
110 Total général Actif | 109 524.00 | 15 346.00 | 94 177.00 | 109 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 597.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -973.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 860.00 | 90 421.00 | | 169 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 7 396.00 | 10 031.00 | | 7 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 256.00 | 101 952.00 | | 187 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 770.00 | -14 624.00 | | -4 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 062.00 | 38 623.00 | | 61 062.00 |
242 Autres charges externes. | 76 940.00 | 53 860.00 | | 76 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 5 242.00 | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 302.00 | 11 165.00 | | 28 302.00 |
252 Charges sociales | 14 650.00 | 3 880.00 | | 14 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 184.00 | 7 962.00 | | 16 184.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 721.00 | 106 113.00 | | 195 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 465.00 | -4 161.00 | | -8 465.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 7 600.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 749.00 | 663.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 109.00 | 1.00 | | 1 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 416.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 822.00 | 2 360.00 | | -9 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |