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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 89.00 | 1 061.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 391.00 | 89.00 | 452 302.00 | 452 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 188.00 | 89.00 | 467 100.00 | 467 188.00 |
CU Autres participations | 451 241.00 | | 451 241.00 | 451 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 540.00 | | | -12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 639.00 | | | 429 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 100.00 | | | 467 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 540.00 | | | -12 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 391.00 | | | 452 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 451 241.00 | | 451 241.00 | 451 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 241.00 | | | 451 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 590.00 | 41 861.00 | 171 048.00 | 289 590.00 |
VI Groupe et associés | 139 189.00 | | 139 189.00 | 139 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 639.00 | 42 721.00 | 310 237.00 | 429 639.00 |