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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 549.00 | 601.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 443.00 | 486.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 414.00 | 992.00 | 483 422.00 | 484 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 125 057.00 | | 125 057.00 | 125 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 896.00 | 992.00 | 623 904.00 | 624 896.00 |
CU Autres participations | 482 335.00 | | 482 335.00 | 482 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
DH Report à nouveau | | -12 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 929.00 | 119 285.00 | | 122 929.00 |
DL TOTAL (I) | 279 674.00 | 156 745.00 | | 279 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 161.00 | 268 371.00 | | 224 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 355.00 | 149 850.00 | | 96 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 461.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 565.00 | 27 099.00 | | 23 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 230.00 | 447 004.00 | | 344 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 904.00 | 603 748.00 | | 623 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 980.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071.00 | 12 715.00 | | 9 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 929.00 | 119 285.00 | | 122 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 414.00 | | | 484 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482 335.00 | | | 482 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 414.00 | | | 484 414.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 335.00 | | | 482 335.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 540.00 | | 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | 230.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 310.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 161.00 | 46 443.00 | 177 718.00 | 224 161.00 |
VI Groupe et associés | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 230.00 | 166 512.00 | 177 718.00 | 344 230.00 |