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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 873.00 | 173.00 | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128.00 | 8 519.00 | 609.00 | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 398.00 | 141 669.00 | 37 729.00 | 179 398.00 |
AX Avances et acomptes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 384.00 | 151 061.00 | 49 323.00 | 200 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BT Marchandises | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 049.00 | 8 443.00 | 153 606.00 | 162 049.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 873.00 | 8 443.00 | 303 430.00 | 311 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 257.00 | 159 504.00 | 352 754.00 | 512 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | 6 763.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 22 173.00 | 21 419.00 | | 22 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 331.00 | 2 022.00 | | 31 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 284.00 | 139 957.00 | | 164 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 936.00 | 145 596.00 | | 110 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 579.00 | 27 471.00 | | 23 579.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 581.00 | 315 046.00 | | 330 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 754.00 | 336 465.00 | | 352 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 094.00 | 10 067.00 | 38 100.00 | 179 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 349.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 570.00 | 9 718.00 | 38 100.00 | 178 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 331.00 | 9 314.00 | 22 017.00 | 31 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 724.00 | 163 724.00 | | 163 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 777.00 | 163 724.00 | 53.00 | 163 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 581.00 | 308 564.00 | 22 017.00 | 330 581.00 |