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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128.00 | 8 713.00 | 415.00 | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 445.00 | 154 796.00 | 60 650.00 | 215 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 325.00 | 164 554.00 | 68 771.00 | 233 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 570.00 | 3 679.00 | 181 891.00 | 185 570.00 |
BZ Autres créances | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 459.00 | 3 679.00 | 363 781.00 | 367 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 784.00 | 168 233.00 | 432 552.00 | 600 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 330.00 | 7 517.00 | | -6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 8 326.00 | 22 173.00 | | 8 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 017.00 | 31 331.00 | | 22 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 342.00 | 164 284.00 | | 193 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 387.00 | 110 936.00 | | 148 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 775.00 | 23 579.00 | | 59 775.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 451.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 226.00 | 330 581.00 | | 424 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 552.00 | 352 754.00 | | 432 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 061.00 | 13 493.00 | | 151 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 173.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 188.00 | 13 320.00 | | 150 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 8 443.00 | 3 255.00 | 8 019.00 | 8 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 443.00 | 3 255.00 | 8 019.00 | 8 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 342.00 | 193 342.00 | | 193 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 387.00 | 148 387.00 | | 148 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 017.00 | 9 387.00 | 12 630.00 | 22 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 559.00 | 210 559.00 | | 210 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 613.00 | 210 559.00 | 53.00 | 210 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 226.00 | 411 595.00 | 12 630.00 | 424 226.00 |