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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
AP Constructions | 182 063.00 | 175 129.00 | 6 933.00 | 182 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 692.00 | 59 274.00 | 3 417.00 | 62 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 262.00 | 88 413.00 | 18 849.00 | 107 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 709.00 | 339 770.00 | 36 940.00 | 376 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
BN En cours de production de biens | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BT Marchandises | 129 909.00 | | 129 909.00 | 129 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 694.00 | 30 119.00 | 55 575.00 | 85 694.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 185 739.00 | | 185 739.00 | 185 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 689.00 | 30 119.00 | 592 570.00 | 622 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 399.00 | 369 889.00 | 629 509.00 | 999 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 301.00 | 20 644.00 | | 22 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 569.00 | 82 089.00 | | 93 569.00 |
DH Report à nouveau | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 508.00 | 33 137.00 | | 46 508.00 |
DL TOTAL (I) | 448 905.00 | 422 397.00 | | 448 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 721.00 | 1 183.00 | | 40 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 298.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 994.00 | 45 141.00 | | 65 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 926.00 | 75 089.00 | | 72 926.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 169 982.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 604.00 | 291 693.00 | | 180 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 509.00 | 714 091.00 | | 629 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 971.00 | 14 799.00 | | 324 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 017.00 | 14 799.00 | | 308 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 637.00 | 13 357.00 | 28 280.00 | 41 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 721.00 | 12 441.00 | 28 280.00 | 40 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 043.00 | 109 043.00 | | 109 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 043.00 | 109 043.00 | | 109 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 604.00 | 152 324.00 | 28 280.00 | 180 604.00 |