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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 402.00 | 10 867.00 | 17 535.00 | 28 402.00 |
AP Constructions | 182 063.00 | 180 682.00 | 1 380.00 | 182 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 692.00 | 62 553.00 | 139.00 | 62 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 252.00 | 55 098.00 | 8 154.00 | 63 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 409.00 | 309 201.00 | 27 209.00 | 336 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
BN En cours de production de biens | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BT Marchandises | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 219.00 | 30 119.00 | 55 099.00 | 85 219.00 |
BZ Autres créances | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CF Disponibilités | 340 699.00 | | 340 699.00 | 340 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 739 324.00 | 30 119.00 | 709 205.00 | 739 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 734.00 | 339 320.00 | 736 414.00 | 1 075 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 626.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 122.00 | 117 751.00 | | 132 122.00 |
DH Report à nouveau | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 296.00 | 39 745.00 | | 89 296.00 |
DL TOTAL (I) | 532 946.00 | 468 650.00 | | 532 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 100.00 | 34 619.00 | | 22 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 576.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 474.00 | | 52 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 988.00 | 97 075.00 | | 126 988.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 746.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 467.00 | 186 490.00 | | 203 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 414.00 | 655 140.00 | | 736 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 984.00 | 16 326.00 | 57 109.00 | 349 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | 5 959.00 | 11 558.00 | 16 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 517.00 | 10 368.00 | 45 551.00 | 333 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 100.00 | 12 599.00 | 9 501.00 | 22 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 467.00 | 193 966.00 | 9 501.00 | 203 467.00 |