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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 262.00 | 83 267.00 | 12 995.00 | 96 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 453.00 | 85 072.00 | 109 381.00 | 194 453.00 |
BT Marchandises | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 817.00 | | 222 817.00 | 222 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 270.00 | 85 072.00 | 332 198.00 | 417 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 754.00 | 80 567.00 | | 93 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 649.00 | 43 187.00 | | 46 649.00 |
DL TOTAL (I) | 195 403.00 | 178 754.00 | | 195 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 554.00 | 13 470.00 | | 7 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 554.00 | 50 318.00 | | 53 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 516.00 | 49 481.00 | | 36 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 661.00 | 46 187.00 | | 38 661.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 795.00 | 159 967.00 | | 136 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 198.00 | 338 721.00 | | 332 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 9 404.00 | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 558.00 | 578 210.00 | | 577 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 909.00 | 535 024.00 | | 530 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 649.00 | 43 187.00 | | 46 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 607.00 | 5 465.00 | | 79 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 150.00 | 5 465.00 | | 79 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 554.00 | 4 448.00 | 3 105.00 | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813.00 | 6 641.00 | 2 172.00 | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 795.00 | 133 689.00 | 3 105.00 | 136 795.00 |