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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 262.00 | 91 207.00 | 5 056.00 | 96 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 594.00 | 93 011.00 | 101 582.00 | 194 594.00 |
BT Marchandises | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 218 828.00 | | 218 828.00 | 218 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 667.00 | | 317 667.00 | 317 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 260.00 | 93 011.00 | 419 249.00 | 512 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 120.00 | 110 402.00 | | 137 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 533.00 | 61 717.00 | | 56 533.00 |
DL TOTAL (I) | 248 653.00 | 227 120.00 | | 248 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 808.00 | 71 291.00 | | 115 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 63 345.00 | | 32 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 861.00 | 75 182.00 | | 21 861.00 |
EA Autres dettes | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 596.00 | 232 933.00 | | 170 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 249.00 | 460 053.00 | | 419 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 17 293.00 | | 14 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 333.00 | 629 934.00 | | 563 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 800.00 | 568 217.00 | | 506 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 533.00 | 61 717.00 | | 56 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 668.00 | 3 343.00 | | 89 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 210.00 | 3 343.00 | | 89 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 057.00 | 11 744.00 | 2 313.00 | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |