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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 002.00 | 9 601.00 | 14 401.00 | 24 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 434.00 | 28 883.00 | 5 551.00 | 34 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 483.00 | 38 484.00 | 31 999.00 | 70 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 773.00 | | 440 773.00 | 440 773.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 656.00 | | 567 656.00 | 567 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 139.00 | 38 484.00 | 599 655.00 | 638 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DH Report à nouveau | 251 040.00 | 218 317.00 | | 251 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 624.00 | 32 723.00 | | -15 624.00 |
DL TOTAL (I) | 247 070.00 | 262 694.00 | | 247 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 796.00 | 110 796.00 | | 55 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 750.00 | 182 207.00 | | 184 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 357.00 | 122 012.00 | | 109 357.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 532.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 585.00 | 415 547.00 | | 352 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 655.00 | 678 241.00 | | 599 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 486 370.00 | | 486 370.00 | 486 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 370.00 | | 486 370.00 | 486 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 378.00 | 512 609.00 | | 490 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 002.00 | 479 886.00 | | 506 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 624.00 | 32 723.00 | | -15 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 717.00 | | 257.00 | 82 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 491.00 | 70 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 491.00 | 34 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | 257.00 | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 218.00 | 6 757.00 | 12 491.00 | 44 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 418.00 | 1 957.00 | 12 491.00 | 39 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 440 773.00 | 440 773.00 | | 440 773.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 150.00 | 479 104.00 | 12 047.00 | 491 150.00 |
VW T.V.A. | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 789.00 | 296 789.00 | | 296 789.00 |