| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 275 054.00 | 242 723.00 | 32 331.00 | 275 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 504.00 | 151 857.00 | 2 646.00 | 154 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 956.00 | 46 111.00 | 1 844.00 | 47 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 822.00 | 441 792.00 | 37 029.00 | 478 822.00 |
BT Marchandises | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | 614.00 | 476.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 301.00 | 614.00 | 135 686.00 | 136 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 123.00 | 442 406.00 | 172 716.00 | 615 123.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -5 375.00 | -16 788.00 | | -5 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 038.00 | 11 412.00 | | -40 038.00 |
DL TOTAL (I) | -7 301.00 | 32 736.00 | | -7 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 161.00 | 34 496.00 | | 17 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 206.00 | 156 653.00 | | 121 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 041.00 | 42 207.00 | | 41 041.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 396.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 017.00 | 233 970.00 | | 180 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 716.00 | 266 707.00 | | 172 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 38.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 803.00 | | 545 803.00 | 545 803.00 |
FD Production vendue biens | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FG Production vendue services | 246 032.00 | | 246 032.00 | 246 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 608.00 | | 792 608.00 | 792 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | 4 327.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 4 327.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 980.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 980.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381.00 | 3 346.00 | | 4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 623.00 | 900 950.00 | | 798 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 662.00 | 889 537.00 | | 838 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 038.00 | 11 412.00 | | -40 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 130.00 | 8 663.00 | | 433 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 030.00 | 8 663.00 | | 432 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | 318.00 | 852.00 | 1 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398.00 | 614.00 | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | 614.00 | 398.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | 614.00 | 398.00 | 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 165.00 | 15 091.00 | 2 074.00 | 17 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 022.00 | 16 870.00 | 152.00 | 17 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 018.00 | 177 944.00 | 2 074.00 | 180 018.00 |