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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 275 054.00 | 228 572.00 | 46 483.00 | 275 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 504.00 | 149 730.00 | 4 774.00 | 154 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 291.00 | 45 091.00 | 2 200.00 | 47 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 150.00 | 424 492.00 | 53 658.00 | 478 150.00 |
BT Marchandises | 152 528.00 | | 152 528.00 | 152 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | 461.00 | 352.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CF Disponibilités | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 514.00 | 461.00 | 241 052.00 | 241 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 664.00 | 424 954.00 | 294 710.00 | 719 664.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -23 219.00 | | | -23 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DL TOTAL (I) | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 079.00 | | | 173 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
EA Autres dettes | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 386.00 | | | 273 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 710.00 | | | 294 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 191.00 | | 875 191.00 | 875 191.00 |
FD Production vendue biens | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
FG Production vendue services | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 684.00 | | 914 684.00 | 914 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 326.00 | | | -14 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 291.00 | | | 922 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 861.00 | | | 915 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 267.00 | 8 926.00 | 2 700.00 | 418 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 167.00 | 8 926.00 | 2 700.00 | 417 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 144.00 | 215.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 144.00 | 215.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 144.00 | 215.00 | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 390.00 | 5 461.00 | 6 929.00 | 12 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 502.00 | 17 410.00 | 17 092.00 | 34 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 116.00 | 51 964.00 | 152.00 | 52 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 386.00 | 266 457.00 | 6 929.00 | 273 386.00 |