| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247 247.00 | 529 812.00 | 717 435.00 | 1 247 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 124.00 | 53 585.00 | 151 539.00 | 205 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 181.00 | 182 680.00 | 313 501.00 | 496 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 708.00 | 869 926.00 | 1 421 782.00 | 2 291 708.00 |
BT Marchandises | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 153.00 | 31 098.00 | 1 253 054.00 | 1 284 153.00 |
BZ Autres créances | 437 113.00 | | 437 113.00 | 437 113.00 |
CF Disponibilités | 235 283.00 | | 235 283.00 | 235 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 938.00 | 31 098.00 | 1 982 840.00 | 2 013 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 646.00 | 901 025.00 | 3 404 621.00 | 4 305 646.00 |
CU Autres participations | 36 135.00 | 11 135.00 | 25 000.00 | 36 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 135.00 | 92 715.00 | 91 420.00 | 184 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 687.00 | 446 498.00 | | 531 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 010.00 | 85 189.00 | | 24 010.00 |
DL TOTAL (I) | 885 697.00 | 861 687.00 | | 885 697.00 |
DN Avances conditionnées | 185 877.00 | 168 202.00 | | 185 877.00 |
DO TOTAL (II) | 185 877.00 | 168 202.00 | | 185 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 167.00 | 510 158.00 | | 573 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 618.00 | 63 212.00 | | 96 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 756.00 | 405 413.00 | | 533 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
EA Autres dettes | 86 163.00 | 74 596.00 | | 86 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 297.00 | 817 312.00 | | 1 043 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 047.00 | 1 870 737.00 | | 2 333 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 621.00 | 2 900 626.00 | | 3 404 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 881.00 | 1 440.00 | 54 321.00 | 52 881.00 |
FD Production vendue biens | 1 669 211.00 | 41 424.00 | 1 710 635.00 | 1 669 211.00 |
FG Production vendue services | 387 117.00 | 18 231.00 | 405 348.00 | 387 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 208.00 | 61 095.00 | 2 170 303.00 | 2 109 208.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 335 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 199.00 | 11 121.00 | | 15 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 2 392.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 2 392.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 517.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 850.00 | -54 497.00 | | -116 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 899.00 | 2 082 143.00 | | 2 524 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 889.00 | 1 996 954.00 | | 2 500 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 010.00 | 85 189.00 | | 24 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 388.00 | | 580 991.00 | 1 819 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 671.00 | 2 291 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 671.00 | 298 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 251.00 | | 245 996.00 | 1 001 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 548.00 | | 322 941.00 | 84 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 454.00 | | 12 054.00 | 549 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 487.00 | 276 633.00 | 8.00 | 399 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 888.00 | 36 827.00 | | 55 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 444.00 | 217 368.00 | | 312 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 155.00 | 22 438.00 | 8.00 | 31 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | 26 308.00 | | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 605.00 | 26 308.00 | | 198 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 605.00 | 26 308.00 | | 198 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 618.00 | 96 618.00 | | 96 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 294.00 | 23 254.00 | | 20 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 297.00 | 1 043 297.00 | | 1 043 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 181.00 | | 496 181.00 | 496 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 854.00 | 1 246 854.00 | | 1 246 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VB T. V. A. | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
VC Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 167.00 | 18 582.00 | 554 585.00 | 573 167.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 001.00 | | | 192 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 587.00 | 154 587.00 | | 154 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 749.00 | 1 771 376.00 | 525 374.00 | 2 296 749.00 |
VW T.V.A. | 245 204.00 | 245 204.00 | | 245 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 047.00 | 1 778 462.00 | 554 585.00 | 2 333 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |