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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011 965.00 | 1 148 912.00 | 863 054.00 | 2 011 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 464.00 | 115 890.00 | 168 574.00 | 284 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 196 606.00 | | 196 606.00 | 196 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 809.00 | 1 442 305.00 | 1 306 504.00 | 2 748 809.00 |
BT Marchandises | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 449.00 | 4 790.00 | 1 301 658.00 | 1 306 449.00 |
BZ Autres créances | 369 620.00 | | 369 620.00 | 369 620.00 |
CF Disponibilités | 1 012 849.00 | | 1 012 849.00 | 1 012 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 361.00 | 4 790.00 | 2 745 571.00 | 2 750 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 170.00 | 1 447 095.00 | 4 052 075.00 | 5 499 170.00 |
CU Autres participations | 38 115.00 | 11 135.00 | 26 980.00 | 38 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 135.00 | 166 369.00 | 17 766.00 | 184 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 010.00 | 555 697.00 | | -107 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 246.00 | -662 708.00 | | 480 246.00 |
DL TOTAL (I) | 703 236.00 | 222 990.00 | | 703 236.00 |
DN Avances conditionnées | 177 881.00 | 139 571.00 | | 177 881.00 |
DO TOTAL (II) | 177 881.00 | 139 571.00 | | 177 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 755.00 | 916 559.00 | | 775 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 103.00 | 101 938.00 | | 76 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 115.00 | 488 704.00 | | 665 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 294.00 | | |
EA Autres dettes | 159 592.00 | 89 559.00 | | 159 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 394.00 | 1 266 204.00 | | 1 494 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 959.00 | 2 883 303.00 | | 3 170 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 075.00 | 3 245 863.00 | | 4 052 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 168.00 | 396.00 | 48 564.00 | 48 168.00 |
FD Production vendue biens | 2 153 917.00 | 273 516.00 | 2 427 433.00 | 2 153 917.00 |
FG Production vendue services | 399 526.00 | 46 860.00 | 446 386.00 | 399 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 611.00 | 320 772.00 | 2 922 383.00 | 2 601 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 563.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | -551.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 078.00 | -118 689.00 | | -111 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 277.00 | 2 332 460.00 | | 3 491 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 031.00 | 2 995 168.00 | | 3 011 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 246.00 | -662 708.00 | | 480 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 613.00 | | 598 103.00 | 2 603 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 732.00 | 268 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 906.00 | 2 748 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 174.00 | 284 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 108.00 | | 500 857.00 | 1 511 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 192.00 | | 84 445.00 | 453 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 177.00 | | 12 800.00 | 455 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 607.00 | 422 563.00 | | 1 008 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 542.00 | 36 827.00 | | 129 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 588.00 | 352 324.00 | | 796 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 478.00 | 33 412.00 | | 82 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 098.00 | | 26 308.00 | 31 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 913.00 | | 208 988.00 | 224 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 913.00 | | 208 988.00 | 224 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 086.00 | 234 086.00 | | 234 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494 394.00 | 1 494 394.00 | | 1 494 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 606.00 | 196 606.00 | | 196 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 719.00 | 1 300 719.00 | | 1 300 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VC Groupe et associés | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 755.00 | 195 069.00 | 529 175.00 | 775 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 313.00 | | | 149 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 828.00 | 144 828.00 | | 144 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 984.00 | 1 925 460.00 | 33 524.00 | 1 958 984.00 |
VW T.V.A. | 219 558.00 | 219 558.00 | | 219 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 959.00 | 2 590 273.00 | 529 175.00 | 3 170 959.00 |